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(003013)

净值:
1.0560
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒泰纯债A(003013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.05600.04%
2019-12-021.05560.01%
2019-11-291.0555-0.01%
2019-11-291.0555-0.01%
2019-11-281.05560.03%
2019-11-271.05530.02%
2019-11-261.05510.02%
2019-11-251.0549-0.01%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1250亿元
最近分红 中融恒泰纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 783/2932
最近一月 0.07% 1326/2932
最近三月 0.45% 1686/2932
最近六月 1.34% 2022/2932
最近一年 3.08% 1684/2932
今年以来 2.26% 1988/2932
成立以来 12.38% 1141/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒泰纯债A(003013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93501.5681.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11155.459.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9214.108.00
其他各项资产1307.381.14
中融恒泰纯债A(003013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今王玥790.800.08
2016-12-28至今李倩1261.140.30
现任基金经理:李倩