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(003028)

净值:
1.0304
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信新优选混合A(003028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.0304-0.02%
2019-11-111.0306-0.38%
2019-11-081.0345-0.14%
2019-11-071.03590.05%
2019-10-291.03250.00%
2019-10-281.03250.08%
2019-10-251.03170.12%
2019-10-241.0305-0.04%
基金公司 安信基金 基金经理 张明 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 0.0048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9286亿元
最近分红 安信新优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 2285/3143
最近一月 0.51% 2570/3143
最近三月 1.91% 2484/3143
最近六月 4.65% 2064/3143
最近一年 13.00% 1825/3143
今年以来 12.16% 2084/3143
成立以来 24.07% 1271/3143
基金简称 单位净值 日增长率
安信中国制造混合1.21301.93%
安信优势C1.69720.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路100.00839.001.93-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行100.00352.000.81-5.37%-1.07%8.49%金融业
600068葛洲坝63.76716.661.650.87%-0.57%-1.94%建筑业
601398工商银行50.00262.500.602.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力30.00461.401.06-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3419.3511.68
金融业1062.483.63
采矿业496.121.69
房地产业297.821.02
文化、体育和娱乐业260.800.89
其他23741.9481.09
安信新优选混合A(003028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6128.1120.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18725.9561.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4650.0115.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计783.292.57
其他各项资产245.350.80
安信新优选混合A(003028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-28至今庄园2792.391.53
现任基金经理:张明 庄园