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(003046)

净值:
1.0540
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.05400.19%
2019-06-041.0520-0.10%
2019-05-301.05500.19%
2019-05-291.05300.00%
2019-05-281.05300.00%
2019-05-271.0530-0.09%
2019-05-241.05400.00%
2019-05-231.05400.00%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0931亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5484亿元
最近分红 招商信用定开债(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 139/323
最近一月 0.19% 277/323
最近三月 3.62% 57/323
最近六月 6.01% 164/323
最近一年 12.08% 19/323
今年以来 5.38% 197/323
成立以来 5.91% 150/323
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融344.761.92
其他17611.3998.08
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4712.7185.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计728.8013.20
其他各项资产78.101.41
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1762.47-1.89
2016-09-02至今向霈2433.90-1.10
现任基金经理:白海峰