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(003074)

净值:
1.0439
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利汇利债券C(003074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.04390.01%
2019-12-051.0438-0.01%
2019-12-041.04390.00%
2019-12-031.04390.01%
2019-12-021.04380.03%
2019-11-281.04320.01%
2019-11-271.08310.01%
2019-11-261.08300.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1417亿元
最近分红 泰达宏利汇利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1251/2932
最近一月 0.07% 1277/2932
最近三月 0.46% 1646/2932
最近六月 1.54% 1818/2932
最近一年 3.51% 1510/2932
今年以来 3.01% 1368/2932
成立以来 9.20% 1463/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利汇利债券C(003074)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66551.3765.58
资产支持证券1513.651.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32113.0231.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.380.07
其他各项资产1230.431.21
泰达宏利汇利债券C(003074)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今庞宝臣219-0.29-1.30
2016-08-302016-09-26卓若伟270.130.20
现任基金经理:庞宝臣