澳门博彩官网

(003079)

净值:
1.0761
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.07610.01%
2019-11-141.07600.00%
2019-11-131.07600.01%
2019-11-121.07590.01%
2019-11-111.07580.01%
2019-11-081.07570.05%
2019-11-071.0752-0.01%
2019-10-291.0747-0.06%
基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1088亿元
最近分红 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1245/2932
最近一月 0.10% 1052/2932
最近三月 0.36% 1885/2932
最近六月 1.38% 1991/2932
最近一年 2.69% 1817/2932
今年以来 2.12% 2048/2932
成立以来 7.59% 1626/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1192.0696.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.020.89
其他各项资产27.632.23
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今秦娟1320.990.52
现任基金经理:朱柏蓉