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(003081)

净值:
1.0836
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.08360.07%
2019-11-201.08280.03%
2019-11-191.08250.05%
2019-11-181.08200.05%
2019-11-151.08150.01%
2019-11-141.08140.08%
2019-11-131.08050.03%
2019-11-121.08020.04%
基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1096亿元
最近分红 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 435/2932
最近一月 0.09% 1139/2932
最近三月 0.94% 625/2932
最近六月 2.37% 768/2932
最近一年 3.97% 1238/2932
今年以来 3.39% 1099/2932
成立以来 7.97% 1580/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1238.6796.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.321.04
其他各项资产26.252.05
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今秦娟1270.450.28
现任基金经理:朱柏蓉