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(003083)

净值:
1.0662
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.06620.00%
2019-11-111.06620.01%
2019-11-081.06610.06%
2019-11-071.0655-0.03%
2019-10-291.0652-0.07%
2019-10-281.06590.00%
2019-10-251.06590.01%
2019-10-241.06580.02%
基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1122亿元
最近分红 中融银行间1-3年高等级信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2454/2934
最近一月 -0.23% 2478/2934
最近三月 0.24% 2206/2934
最近六月 1.07% 2188/2934
最近一年 2.33% 1865/2934
今年以来 1.64% 2204/2934
成立以来 6.44% 1714/2934
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.83604.50%
一带B0.86802.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1239.6997.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.230.72
其他各项资产25.401.99
中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今秦娟1320.650.52
现任基金经理:朱柏蓉