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(003153)

净值:
0.8778
日增长率:
-1.06%
累计净值:0.8778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华富天鑫灵活配置混合C(003153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8778-1.06%
2019-11-140.88720.35%
2019-11-130.88411.16%
2019-11-120.8740-0.30%
2019-11-110.8766-1.39%
2019-11-080.8890-0.47%
2019-11-070.89320.34%
2019-10-290.8710-1.11%
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明 龚炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9373亿元
最近分红 华富天鑫灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2678/3145
最近一月 -0.88% 2623/3145
最近三月 9.94% 737/3145
最近六月 12.34% 958/3145
最近一年 9.79% 2006/3145
今年以来 18.99% 1609/3145
成立以来 -12.60% 2962/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石114.481256.993.534.15%0.19%1.25%制造业
600584长电科技49.30791.272.222.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯46.711108.903.125.99%19.31%18.06%制造业
600406国电南瑞44.53785.952.21-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份42.64629.371.774.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业485.415.18
其他8885.4394.82
华富天鑫灵活配置混合C(003153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485.415.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3650.0038.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5296.0456.09
其他各项资产10.300.11
华富天鑫灵活配置混合C(003153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今王翔125-2.062.15
现任基金经理:陈启明 龚炜