澳门博彩官网

(003157)

净值:
1.0219
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
招商招悦纯债C(003157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.02190.04%
2019-12-101.02150.01%
2019-12-091.02140.03%
2019-12-061.02110.01%
2019-12-051.02100.01%
2019-12-041.02090.03%
2019-12-031.02060.02%
2019-12-021.02040.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4283亿元
最近分红 招商招悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 132/2932
最近一月 0.11% 1041/2932
最近三月 0.69% 964/2932
最近六月 2.83% 439/2932
最近一年 6.10% 467/2932
今年以来 4.72% 561/2932
成立以来 14.57% 916/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招悦纯债C(003157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券344950.0097.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2105.070.60
其他各项资产6311.031.79
招商招悦纯债C(003157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许强252-0.73-1.17
现任基金经理:周欣宇