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(003183)

净值:
1.1087
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华富弘鑫灵活配置混合C(003183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1087-0.08%
2019-11-141.10960.05%
2019-11-131.1090-0.06%
2019-11-121.10970.04%
2019-11-111.1093-0.38%
2019-11-081.1135-0.01%
2019-11-071.11360.04%
2019-10-291.1103-0.05%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7282亿元
最近分红 华富弘鑫灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 689/3145
最近一月 0.21% 1824/3145
最近三月 1.47% 2543/3145
最近六月 7.12% 1599/3145
最近一年 5.80% 2379/3145
今年以来 5.60% 2625/3145
成立以来 10.97% 1996/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002882金龙羽0.301.840.00-4.68%-16.83%0.00%制造业
300666江丰电子0.234.340.013.04%39.52%173.26%制造业
603335迪生力0.222.490.01-7.45%-15.99%27.42%制造业
603043广州酒家0.184.570.01-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603801志邦股份0.144.750.01-0.76%-4.10%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30.640.07
其他43741.1899.93
华富弘鑫灵活配置混合C(003183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6212.1484.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1008.0113.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.900.54
其他各项资产66.560.91
华富弘鑫灵活配置混合C(003183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今胡伟1561.13-1.10
现任基金经理:张惠