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(003186)

净值:
1.0161
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴安定期开放混合(003186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0161-0.54%
2019-05-311.02160.69%
2019-05-241.0146-0.15%
2019-05-101.0187-0.90%
2019-04-301.0280-0.03%
2019-04-041.03510.85%
2019-03-291.02640.23%
2019-03-221.02400.95%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9720亿元
最近分红 鹏华兴安定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2911/3061
最近一月 2.03% 2070/3061
最近三月 1.87% 550/3061
最近六月 6.79% 1957/3061
最近一年 -0.10% 1909/3061
今年以来 7.59% 1991/3061
成立以来 4.57% 2018/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行60.00369.000.46-3.79%0.74%11.69%金融业
601098中南传媒42.65795.001.00-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
002507涪陵榨菜40.00449.600.562.00%2.07%28.97%制造业
002142宁波银行32.00617.540.77-3.42%1.75%21.58%金融业
002415海康威视21.00678.300.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业616.186.34
金融业413.454.25
信息传输、软件和信息技术服务业158.881.63
租赁和商务服务业126.421.30
房地产业70.740.73
其他8338.3185.75
鹏华兴安定期开放混合(003186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1429.1514.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6429.0465.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.0014.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.694.36
其他各项资产83.860.86
鹏华兴安定期开放混合(003186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李韵怡218-0.751.20
现任基金经理:李韵怡