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(003254)

净值:
1.9256
日增长率:
0.01%
累计净值:1.9256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券A(003254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.92560.01%
2019-11-131.92550.02%
2019-11-121.9252-0.01%
2019-11-111.92530.03%
2019-11-081.9248-0.01%
2019-11-071.9249-0.01%
2019-10-291.9249-0.01%
2019-10-281.9251-0.01%
基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1850亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2098/2932
最近一月 0.02% 1562/2932
最近三月 0.42% 1737/2932
最近六月 5.54% 76/2932
最近一年 88.19% 3/2932
今年以来 5.59% 414/2932
成立以来 92.52% 75/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.51-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.77-0.39%-0.89%-4.97%金融业
000623吉林敖东272.306232.901.93-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业164.058.87
其他1685.4291.13
前海开源鼎裕债券A(003254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164.056.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1228.9852.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.9222.33
其他各项资产428.8118.28
前海开源鼎裕债券A(003254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.52-1.34
现任基金经理:曾健飞