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(003291)

净值:
1.2500
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银健康中国混合(003291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.25000.08%
2019-11-111.2490-1.34%
2019-11-081.2660-0.39%
2019-11-071.27100.08%
2019-10-291.24100.57%
2019-10-281.23401.65%
2019-10-251.21401.17%
2019-10-241.2000-0.17%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6868亿元
最近分红 信达澳银健康中国混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.00% 153/3143
最近一月 8.17% 92/3143
最近三月 22.45% 51/3143
最近六月 30.63% 58/3143
最近一年 44.76% 328/3143
今年以来 52.40% 268/3143
成立以来 27.10% 1168/3143
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银领先增长混合1.23161.09%
信达澳银红利回报混合1.03600.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药7.00474.924.87--------
600763通策医疗3.00316.323.25--------
300347泰格医药9.00760.554.64--------
002044美年健康40.00745.124.10--------
002675东诚药业34.00442.692.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6204.7236.79
批发和零售业1254.077.43
卫生和社会工作824.034.89
文化、体育和娱乐业546.933.24
租赁和商务服务业111.310.66
其他7925.6946.99
信达澳银健康中国混合(003291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9020.3453.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7137.3442.11
其他各项资产790.134.66
信达澳银健康中国混合(003291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李朝伟 曾国富