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(003299)

净值:
1.3670
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实物流产业股票C(003299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3670-0.65%
2019-11-141.3760-0.07%
2019-11-131.3770-0.22%
2019-11-121.38000.22%
2019-11-111.3770-1.78%
2019-11-081.4020-0.07%
2019-11-071.40300.07%
2019-10-291.3860-0.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9268亿元
最近分红 嘉实物流产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 200/843
最近一月 -0.43% 500/843
最近三月 5.34% 528/843
最近六月 11.11% 264/843
最近一年 32.69% 165/843
今年以来 37.18% 224/843
成立以来 38.00% 181/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600231凌钢股份178.25588.232.827.05%34.32%114.81%制造业
600350山东高速99.28615.542.95-0.65%-4.05%2.44%交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路75.97637.393.06-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000429粤高速A73.87630.853.030.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份51.30663.313.18-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业5013.8454.10
制造业2719.8029.35
批发和零售业361.673.90
科学研究和技术服务业245.362.65
金融业5.010.05
其他922.159.95
嘉实物流产业股票C(003299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8345.6989.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计968.5510.39
其他各项资产7.580.08
嘉实物流产业股票C(003299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今肖觅1250.202.19
现任基金经理:肖觅