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(003312)

净值:
0.7459
日增长率:
-1.82%
累计净值:0.7459 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7459-1.82%
2019-06-050.7597-0.13%
2019-05-310.7765-0.28%
2019-05-300.7787-0.42%
2019-05-290.78200.13%
2019-05-280.7810-0.09%
2019-05-270.78172.36%
2019-05-240.7637-0.75%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5799亿元
最近分红 大摩睿成中小盘弹性股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 435/808
最近一月 3.16% 655/808
最近三月 -11.55% 718/808
最近六月 11.02% 615/808
最近一年 -4.98% 538/808
今年以来 14.69% 607/808
成立以来 -21.55% 690/808
基金简称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合0.79012.92%
大摩进取优选1.57902.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000667美好置业36.24119.950.670.66%-7.03%-10.32%房地产业
600307酒钢宏兴33.2594.760.537.34%17.00%24.91%制造业
000825太钢不锈28.53124.110.69-0.20%-4.72%15.30%制造业
600282南钢股份25.0192.790.5210.95%18.40%-6.50%制造业
000761本钢板材23.51122.960.698.68%10.56%-10.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2994.9751.65
房地产业324.235.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业305.825.27
批发和零售业277.394.78
文化、体育和娱乐业241.354.16
其他1655.7728.55
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5277.6990.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计548.259.40
其他各项资产7.820.13
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今吴国雄107-5.273.89
现任基金经理:陈健夫 夏青