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(003335)

净值:
0.9283
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融融信双盈C(003335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.92830.01%
2019-06-050.92820.05%
2019-05-310.9282-0.02%
2019-05-300.9284-0.04%
2019-05-290.9288-0.02%
2019-05-280.92900.02%
2019-05-270.92880.01%
2019-05-240.92870.01%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1432亿元
最近分红 中融融信双盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 395/2656
最近一月 0.58% 1392/2656
最近三月 0.40% 1908/2656
最近六月 0.92% 1924/2656
最近一年 -0.78% 1791/2656
今年以来 1.47% 1908/2656
成立以来 -6.54% 2518/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002464金利科技14.48580.651.620.85%6.65%-20.46%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业498.724.06
金融业103.690.84
其他11691.5995.10
中融融信双盈C(003335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11508.5396.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.281.29
其他各项资产219.701.85
中融融信双盈C(003335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今秦娟182-5.72-1.88
现任基金经理:解静 朱柏蓉