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(003339)

净值:
1.1512
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿享定开混合A(003339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.15120.00%
2019-11-131.15120.05%
2019-11-121.15060.00%
2019-11-111.15060.02%
2019-11-081.15040.01%
2019-11-071.15030.00%
2019-10-251.15000.02%
2019-09-061.14840.03%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3855亿元
最近分红 华安睿享定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 200/3145
最近一月 0.08% 2020/3145
最近三月 0.23% 2891/3145
最近六月 0.82% 2731/3145
最近一年 7.49% 2230/3145
今年以来 7.06% 2478/3145
成立以来 15.06% 1745/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600603广汇物流204.992420.925.284.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧181.543149.676.87-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券113.481931.434.210.11%7.59%12.20%金融业
300365恒华科技61.352190.204.782.24%-12.44%-11.04%信息传输、软件和信息技术服务业
300619金银河21.54893.561.9512.46%33.58%42.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.090.00
其他--100.00
华安睿享定开混合A(003339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.090.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7987.0056.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.0012.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4218.4730.00
其他各项资产156.341.11
华安睿享定开混合A(003339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贺涛182-1.09-0.24
2016-11-02至今胡宜斌182-1.09-0.24
现任基金经理:贺涛 胡宜斌