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(003342)

净值:
1.0693
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0693 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债纯债债券A(003342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.06930.02%
2019-11-201.06910.01%
2019-11-191.06900.06%
2019-11-181.06840.08%
2019-11-151.06750.01%
2019-11-141.06740.00%
2019-11-131.06740.02%
2019-11-121.06720.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9711亿元
最近分红 工银国债纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1797/2932
最近一月 -0.04% 1937/2932
最近三月 0.43% 1720/2932
最近六月 1.37% 1996/2932
最近一年 2.52% 1846/2932
今年以来 2.05% 2084/2932
成立以来 6.71% 1694/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债纯债债券A(003342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9398.0695.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.001.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.270.80
其他各项资产147.851.51
工银国债纯债债券A(003342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今陆欣138-0.050.42
现任基金经理:张略钊