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(003372)

净值:
1.0779
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商招轩纯债C(003372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.07790.00%
2019-12-051.07760.03%
2019-12-041.07730.00%
2019-12-031.07730.00%
2019-12-021.07730.03%
2019-11-291.07700.00%
2019-11-281.07700.01%
2019-11-271.07690.01%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1269亿元
最近分红 招商招轩纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1801/2932
最近一月 0.11% 1008/2932
最近三月 0.56% 1342/2932
最近六月 1.35% 2016/2932
最近一年 3.70% 1394/2932
今年以来 2.96% 1426/2932
成立以来 12.53% 1123/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招轩纯债C(003372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63865.8598.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.070.23
其他各项资产1023.431.57
招商招轩纯债C(003372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今向霈1890.86-1.82
现任基金经理:许强