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(003401)

净值:
1.1448
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1448 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.1448-0.27%
2019-11-201.1479-0.29%
2019-11-191.15120.81%
2019-11-181.14190.52%
2019-11-151.1360-0.41%
2019-11-141.14070.38%
2019-11-131.1364-0.01%
2019-11-121.1365-0.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8264亿元
最近分红 工银可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 2696/2932
最近一月 -0.77% 2630/2932
最近三月 4.55% 46/2932
最近六月 8.19% 30/2932
最近一年 19.24% 21/2932
今年以来 22.40% 23/2932
成立以来 13.65% 988/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源37.00274.911.11-3.21%5.71%15.56%制造业
002078太阳纸业35.49260.861.050.81%8.76%34.82%制造业
002245澳洋顺昌29.00261.581.063.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002527新时达21.99233.720.941.00%7.74%11.70%制造业
300197铁汉生态20.00265.601.07-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1581.758.66
信息传输、软件和信息技术服务业191.141.05
制造业157.560.86
建筑业135.330.74
科学研究和技术服务业82.960.45
其他16122.8688.24
工银可转债债券(003401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2148.7410.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17877.1788.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.810.63
其他各项资产152.390.75
工银可转债债券(003401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今张洋140-0.830.00
现任基金经理:张洋