澳门博彩官网

(003432)

净值:
1.1959
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至瑞A(003432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.19590.04%
2019-11-111.1954-0.27%
2019-11-081.1986-0.09%
2019-11-071.19970.04%
2019-10-291.19040.00%
2019-10-281.19040.12%
2019-10-251.18900.15%
2019-10-241.18720.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7174亿元
最近分红 信诚至瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 2215/3143
最近一月 1.28% 1980/3143
最近三月 3.17% 2081/3143
最近六月 5.13% 1980/3143
最近一年 13.36% 1795/3143
今年以来 15.72% 1825/3143
成立以来 19.90% 1483/3143
基金简称 单位净值 日增长率
中信创新成长混合1.15041.54%
信诚医药0.90001.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行52.07273.370.602.72%13.73%21.92%金融业
000069华侨城A39.49397.270.88-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601009南京银行31.84356.930.79-1.38%1.31%11.09%金融业
600000浦发银行30.50385.800.850.00%2.31%3.13%金融业
600837海通证券17.31257.050.570.00%-2.52%-6.05%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1384.4219.30
制造业989.0413.79
交通运输、仓储和邮政业128.591.79
房地产业101.411.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业59.390.83
其他4510.7962.88
信诚至瑞A(003432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2773.9237.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4468.5560.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.091.08
其他各项资产77.721.05
信诚至瑞A(003432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今提云涛1940.35-0.29
现任基金经理:提云涛