澳门博彩官网

(003447)

净值:
1.1179
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿鑫C(003447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1179-0.06%
2019-06-051.11860.00%
2019-05-311.1190-0.04%
2019-05-301.1195-0.07%
2019-05-291.12030.00%
2019-05-281.12030.13%
2019-05-271.11880.04%
2019-05-241.11840.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿盛C1.07550.83%
英大睿盛A1.05350.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行100.00922.004.224.18%-2.80%10.47%金融业
601166兴业银行70.001180.205.40-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行70.00885.504.050.00%2.31%3.13%金融业
601111中国国航60.00585.002.67-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600585海螺水泥50.001136.505.20-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3730.4348.75
制造业2745.5135.88
交通运输、仓储和邮政业369.554.83
采矿业277.503.63
房地产业77.281.01
其他451.455.90
英大睿鑫C(003447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7200.2793.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.626.11
其他各项资产14.810.19
英大睿鑫C(003447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙755.081.37
2016-11-23至今袁忠伟1615.05-0.91