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(003449)

净值:
1.0286
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招华纯债C(003449)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.02860.00%
2019-12-041.02850.00%
2019-12-031.02850.01%
2019-12-021.02840.00%
2019-11-291.02840.02%
2019-11-291.02840.02%
2019-11-291.02840.02%
2019-11-281.02820.02%
基金公司 招商基金 基金经理 万亿 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1210亿元
最近分红 招商招华纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1646/2932
最近一月 2.41% 8/2932
最近三月 2.41% 139/2932
最近六月 2.41% 724/2932
最近一年 2.41% 1862/2932
今年以来 2.41% 1890/2932
成立以来 2.51% 2147/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招华纯债C(003449)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52543.3096.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405.860.75
其他各项资产1266.732.34
招商招华纯债C(003449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今许强1330.100.65
现任基金经理:万亿 周欣宇