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(003450)

净值:
1.0321
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招信A(003450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.03210.06%
2019-11-291.03150.04%
2019-11-291.03150.04%
2019-11-291.03150.04%
2019-11-271.03110.07%
2019-11-261.03040.00%
2019-11-251.03040.01%
2019-11-211.03020.03%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 46.9742亿元
最近分红 招商招信A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1360/2932
最近一月 -0.17% 2286/2932
最近三月 0.40% 1799/2932
最近六月 1.91% 1274/2932
最近一年 4.06% 1193/2932
今年以来 3.06% 1332/2932
成立以来 12.26% 1150/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招信A(003450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券595583.1097.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计884.450.15
其他各项资产11969.321.97
招商招信A(003450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今许强540.530.05
现任基金经理:许强