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(003456)

净值:
0.9410
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新目标混合(003456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9410-0.95%
2019-06-050.95000.21%
2019-05-310.9530-0.10%
2019-05-300.9540-0.93%
2019-05-290.9630-0.82%
2019-05-280.97100.62%
2019-05-270.96501.58%
2019-05-240.95000.00%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰 唐弋迅 邹运
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2174亿元
最近分红 信达澳银新目标混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.19% 647/3061
最近一月 6.11% 715/3061
最近三月 -0.58% 1557/3061
最近六月 23.37% 601/3061
最近一年 4.28% 1239/3061
今年以来 26.26% 620/3061
成立以来 22.06% 1009/3061
基金简称 单位净值 日增长率
信达新能源1.54001.85%
信达澳银先进智造股票0.99281.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力25.00384.501.73-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000063中兴通讯20.03475.562.145.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份19.30416.691.888.61%21.84%28.03%制造业
000895双汇发展19.00451.192.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
601607上海医药14.60421.651.90-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6061.2149.79
金融业1246.1210.24
批发和零售业783.486.44
信息传输、软件和信息技术服务业765.996.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业523.854.30
其他2792.5322.94
信达澳银新目标混合(003456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11369.4393.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券753.306.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.520.53
其他各项资产22.180.18
信达澳银新目标混合(003456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今唐弋迅1594.19-1.03
2016-10-25至今孔学峰1904.50-0.70
2016-10-19至今冯士祯1964.50-0.34
现任基金经理:孔学峰 唐弋迅 邹运