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(003463)

净值:
1.0782
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0782 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-11
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-111.07820.01%
2019-11-081.0781-0.18%
2019-11-071.0800-0.28%
2019-11-061.0830-0.37%
2019-10-281.0925-0.05%
2019-10-251.0930-0.01%
2019-10-241.0931-0.04%
2019-10-231.09350.22%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8534亿元
最近分红 泰达宏利亚洲债券(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 319/348
最近一月 -0.84% 313/348
最近三月 0.86% 266/348
最近六月 7.56% 64/348
最近一年 14.21% 52/348
今年以来 13.52% 117/348
成立以来 8.00% 166/348
基金简称 单位净值 日增长率
泰达复兴1.07701.99%
泰达宏利港股通股票A1.15921.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7229.3284.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具709.628.26
银行存款和结算备付金合计534.366.22
其他各项资产118.181.38
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今李安杰2013.10-1.74
现任基金经理:李安杰