澳门博彩官网

(003465)

每万份收益:
0.74元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
平安金管家货币(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.74002.78%
2019-06-070.74012.76%
2019-06-060.73992.75%
2019-06-050.86822.74%
2019-05-310.70892.69%
2019-05-300.72352.71%
2019-05-290.71722.72%
2019-05-280.71592.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A40000.4
2139462绿城10优3202.1826330.32
314992018花呗6A30000.3
4139206绿城5优13001.2286650.3
5139469链融08A130000.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券38977.1379783.81
平安金管家货币(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券484259.6157.28
资产支持证券41557.794.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29000.123.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280897.0233.23
其他各项资产9709.831.15
合计845424.37100
平安金管家货币(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧923硕士
2016-12-07至今申俊华9521980博士
现任基金经理:段玮婧