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(003474)

每万份收益:
0.746元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 收益走势
南方天天利B(003474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-130.74602.78%
2019-11-120.75832.78%
2019-11-110.74972.78%
2019-11-100.75082.78%
2019-11-090.75082.77%
2019-11-080.75602.77%
2019-10-290.74502.75%
2019-10-280.74442.74%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1211.0558亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190915419浦发银行CD154268751.1753132.13
211191816319华夏银行CD163149308.0493131.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券524203.3466174.15
国家债券524203.3466174.15
南方天天利B(003474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8022128.2764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产618318.625.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3646403.9929.47
其他各项资产86312.900.70
合计12373163.77100
南方天天利B(003474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕1093硕士
2016-10-20至今夏晨曦1121硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦