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(003488)

净值:
1.0348
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0348-0.56%
2019-06-051.0406-0.04%
2019-05-311.04970.10%
2019-05-301.0487-0.19%
2019-05-291.0507-0.10%
2019-05-281.0517-0.01%
2019-05-271.05180.34%
2019-05-241.0482-0.25%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0152亿元
最近分红 平安惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 2448/2648
最近一月 -0.11% 2442/2648
最近三月 -2.20% 2222/2648
最近六月 -2.17% 2136/2648
最近一年 3.08% 1585/2648
今年以来 -1.95% 2507/2648
成立以来 6.30% 1627/2648
基金简称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A1.02131.04%
平安核心优势混合C1.01311.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149.8688.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.799.31
其他各项资产3.862.28
平安惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌 张文平