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(003511)

净值:
1.1262
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1782 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债C(003511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.1262-0.12%
2019-11-111.1275-0.93%
2019-11-081.1381-0.61%
2019-11-071.14510.56%
2019-10-291.1376-0.46%
2019-10-281.14291.61%
2019-10-251.12481.38%
2019-10-241.1095-0.26%
基金公司 长盛基金 基金经理 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1494亿元
最近分红 长盛可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.16% 3/2934
最近一月 3.52% 13/2934
最近三月 6.99% 31/2934
最近六月 8.41% 41/2934
最近一年 23.08% 13/2934
今年以来 27.65% 11/2934
成立以来 19.65% 704/2934
基金简称 单位净值 日增长率
长盛创新驱动混合0.90301.77%
长盛可转债C1.14291.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.391.97
房地产业11.790.79
其他1450.6797.24
长盛可转债C(003511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41.182.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1226.5881.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.797.74
其他各项资产124.968.28
长盛可转债C(003511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.68-0.74
现任基金经理:杨哲