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(003593)

净值:
1.3081
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.3779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰景气行业灵活配置混合(003593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3081-0.74%
2019-11-141.31780.62%
2019-11-131.30970.19%
2019-11-121.3072-0.08%
2019-11-111.3083-1.45%
2019-11-081.32750.53%
2019-11-071.32050.53%
2019-10-291.2893-0.93%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7388亿元
最近分红 国泰景气行业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 991/3145
最近一月 -0.60% 2498/3145
最近三月 5.91% 1419/3145
最近六月 10.56% 1177/3145
最近一年 45.87% 196/3145
今年以来 51.14% 269/3145
成立以来 38.34% 861/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰854.548442.869.551.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态681.567319.938.284.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态592.897873.588.90-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林491.298214.339.290.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德405.727627.498.621.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49310.9856.43
金融业11168.6612.78
文化、体育和娱乐业7343.338.40
交通运输、仓储和邮政业5042.705.77
批发和零售业2800.133.20
其他11728.2913.42
国泰景气行业灵活配置混合(003593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76135.9086.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11448.8613.06
其他各项资产65.820.08
国泰景气行业灵活配置混合(003593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今杨飞442.82-0.36
现任基金经理:李恒 杨飞