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(003598)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商润丰混合(003598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.0380-0.29%
2019-11-201.0410-0.29%
2019-11-191.04400.48%
2019-11-181.03901.27%
2019-11-151.0260-0.10%
2019-11-141.02700.00%
2019-11-121.02700.10%
2019-11-111.0260-0.68%
基金公司 华商基金 基金经理 胡中原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2750亿元
最近分红 华商润丰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 898/3145
最近一月 0.59% 1380/3145
最近三月 4.16% 1764/3145
最近六月 2.50% 2483/3145
最近一年 8.22% 2170/3145
今年以来 12.00% 2048/3145
成立以来 2.70% 2510/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300360炬华科技40.01602.083.85-4.38%-4.62%-20.55%制造业
000411英特集团30.01656.574.20-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
002564天沃科技30.00273.901.751.14%2.41%8.18%制造业
002727一心堂15.00276.001.76-2.65%-1.03%3.79%批发和零售业
600699均胜电子10.00320.902.059.57%13.27%14.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业214.767.81
金融业148.005.38
制造业134.304.88
批发和零售业75.422.74
信息传输、软件和信息技术服务业60.502.20
其他2117.9276.99
华商润丰混合(003598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票632.9822.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计579.7220.71
其他各项资产1586.6456.68
华商润丰混合(003598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今鲁宁98-0.702.26
现任基金经理:胡中原