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(003611)

净值:
1.1547
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣安C(003611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.15470.03%
2019-11-151.15470.03%
2019-11-141.1544-0.03%
2019-11-131.15470.04%
2019-11-121.15420.00%
2019-11-111.1542-0.13%
2019-11-081.1557-0.03%
2019-11-071.15600.13%
基金公司 南方基金 基金经理 王啸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6349亿元
最近分红 南方荣安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 245/3145
最近一月 1.12% 914/3145
最近三月 3.16% 1956/3145
最近六月 4.24% 2149/3145
最近一年 8.54% 2133/3145
今年以来 7.06% 2479/3145
成立以来 15.42% 1728/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600018上港集团28.00177.520.230.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力22.30176.170.23-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000429粤高速A20.60175.920.230.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A18.00181.080.23-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600690青岛海尔11.60174.580.231.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.340.00
其他--100.00
南方荣安C(003611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9863.4093.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508.404.80
其他各项资产209.441.98
南方荣安C(003611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今王啸1261.832.10
2016-11-23至今李璇1612.05-0.91
现任基金经理:王啸