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(003619)

净值:
1.0563
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招旺纯债C(003619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05630.01%
2019-06-051.05620.02%
2019-05-311.05540.03%
2019-05-301.05510.01%
2019-05-291.05500.02%
2019-05-281.0548-0.02%
2019-05-271.0550-0.02%
2019-05-241.05520.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2080亿元
最近分红 招商招旺纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1358/2656
最近一月 0.87% 530/2656
最近三月 1.38% 626/2656
最近六月 2.12% 635/2656
最近一年 6.24% 543/2656
今年以来 2.73% 723/2656
成立以来 10.95% 1149/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招旺纯债C(003619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49481.8091.58
资产支持证券1050.201.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1637.943.03
其他各项资产1864.103.45
招商招旺纯债C(003619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今许强182-0.13-1.88
现任基金经理:周欣宇