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(003625)

净值:
0.8616
日增长率:
-0.71%
累计净值:0.8616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信资源主题C(003625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8616-0.71%
2019-11-140.8678-0.28%
2019-11-120.8715-0.38%
2019-11-110.8748-2.19%
2019-11-080.89440.42%
2019-11-070.8907-0.07%
2019-10-290.8839-0.79%
2019-10-280.89091.11%
基金公司 创金合信 基金经理 李游
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5356亿元
最近分红 创金合信资源主题C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 310/843
最近一月 -4.21% 794/843
最近三月 -3.63% 796/843
最近六月 4.60% 518/843
最近一年 4.35% 632/843
今年以来 10.43% 668/843
成立以来 -12.85% 698/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业31.31141.528.6318.56%44.69%60.41%制造业
600028中国石化23.98142.178.67-2.27%0.67%1.21%采矿业
601899紫金矿业23.2779.824.874.22%6.76%4.77%采矿业
601857中国石油15.08115.947.070.25%-1.70%3.57%采矿业
601225陕西煤业6.9148.852.980.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8654.4756.36
制造业4259.2227.74
金融业5.010.03
其他2436.9415.87
创金合信资源主题C(003625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12918.7083.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2301.1814.91
其他各项资产210.761.37
创金合信资源主题C(003625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今李游1820.54-0.22
现任基金经理:李游