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(003629)

净值:
1.1810
日增长率:
0.94%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.18100.94%
2019-06-041.17000.17%
2019-05-301.17500.34%
2019-05-291.1710-0.93%
2019-05-281.18200.25%
2019-05-271.17900.00%
2019-05-241.17900.34%
2019-05-231.1750-0.84%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6615亿元
最近分红 上投全球多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 100/323
最近一月 1.92% 152/323
最近三月 4.00% 42/323
最近六月 11.10% 76/323
最近一年 5.08% 97/323
今年以来 12.43% 91/323
成立以来 22.10% 77/323
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴H2.57501.94%
上投新兴A2.56901.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资68830.6588.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8898.7111.44
其他各项资产40.060.05
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今张军1355.800.31
现任基金经理:张军