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(003679)

每万份收益:
0.7309元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 收益走势
中融现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-130.73092.71%
2019-11-120.71922.72%
2019-11-110.73272.73%
2019-11-101.46942.73%
2019-11-080.73392.75%
2019-10-290.75803.00%
2019-10-281.18302.99%
2019-10-271.48662.76%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 277.8845亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1040009.1064231.18
211198365019齐鲁银行CD04239908.6236081.18
311198381119西安银行CD04939905.5813261.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单582763.57940819.35
国家债券90846.1962773.02
中融现金增利货币C(003679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1610397.0251.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产224281.127.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292205.4340.99
其他各项资产25225.600.80
合计3152109.16100
中融现金增利货币C(003679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼1087硕士
现任基金经理:李倩