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(003680)

净值:
0.9776
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.9776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券A(003680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9776-0.35%
2019-11-140.98100.41%
2019-11-130.97700.30%
2019-11-120.9741-0.13%
2019-11-110.9754-0.73%
2019-11-080.9826-0.11%
2019-11-070.9837-0.04%
2019-10-290.9833-0.53%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 刘宏毅 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1615亿元
最近分红 华润元大双鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 2703/2932
最近一月 -0.41% 2525/2932
最近三月 2.21% 155/2932
最近六月 2.10% 1057/2932
最近一年 6.31% 433/2932
今年以来 5.33% 452/2932
成立以来 -2.60% 2724/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份3.0058.014.83--------
000630铜陵有色8.0020.481.33--------
002027分众传媒7.0043.892.86--------
600011华能国际6.0040.022.61--------
000761本钢板材4.0020.301.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50.483.06
其他1599.1996.94
华润元大双鑫债券A(003680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1615.2495.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.423.46
其他各项资产14.890.88
华润元大双鑫债券A(003680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.19-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.170.01
现任基金经理:李仆 刘宏毅 王致远