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(003702)

净值:
0.9696
日增长率:
0.71%
累计净值:0.9696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安中证沪港深高股息(003702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.96960.71%
2019-12-050.96280.99%
2019-12-040.9534-0.68%
2019-12-030.95990.36%
2019-12-020.95650.09%
2019-11-290.9556-0.97%
2019-11-280.9650-0.42%
2019-11-270.9691-0.01%
基金公司 基金经理 钱晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1345亿元
最近分红 平安中证沪港深高股息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 133/843
最近一月 0.59% 323/843
最近三月 7.66% 320/843
最近六月 0.81% 619/843
最近一年 9.90% 584/843
今年以来 14.29% 629/843
成立以来 -4.24% 630/843
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600660福耀玻璃5.20135.414.083.78%6.33%-4.43%制造业
000895双汇发展4.84114.953.47-6.36%-3.09%10.35%制造业
002242九阳股份3.3265.301.97-1.28%-6.12%-3.58%制造业
600050中国联通0.010.070.00-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业600.1444.61
非必需消费品106.347.90
交通运输、仓储和邮政业92.966.91
能源52.053.87
原材料47.873.56
其他445.9833.15
平安中证沪港深高股息(003702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1216.4489.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.1010.51
其他各项资产2.540.19
平安中证沪港深高股息(003702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今施旭98-0.061.75
现任基金经理:钱晶