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(003704)

净值:
0.9821
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大事件驱动(003704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-210.9821-0.31%
2019-11-200.9852-0.60%
2019-11-190.99110.88%
2019-11-180.98250.55%
2019-11-150.9771-0.39%
2019-11-140.98090.02%
2019-11-130.98070.07%
2019-11-120.9800-0.16%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 金昉毅 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5929亿元
最近分红 光大事件驱动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.03% 2133/3145
最近一月 -0.99% 2676/3145
最近三月 2.54% 2130/3145
最近六月 -0.48% 2820/3145
最近一年 8.88% 2099/3145
今年以来 9.35% 2248/3145
成立以来 -2.01% 2749/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业609.074476.637.900.81%8.76%34.82%制造业
600282南钢股份455.281689.092.9810.95%18.40%-6.50%制造业
000488晨鸣纸业354.624574.648.0711.53%11.19%46.57%制造业
600507方大特钢271.342314.544.0814.06%55.84%113.46%制造业
002236大华股份121.092761.954.87-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业455.097.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业75.831.28
农、林、牧、渔业38.100.64
文化、体育和娱乐业37.750.64
其他5318.6989.76
光大事件驱动(003704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票606.7710.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3970.4466.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.032.88
其他各项资产1220.2420.44
光大事件驱动(003704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今赵大年105-7.423.09
2017-01-18至今翟云飞105-7.423.09
现任基金经理:金昉毅 翟云飞