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(003718)

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净值:0.1803  累计净值:0.1803 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4461亿元
最近分红 易标普500指数美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 1.22% 59/323
最近一月 4.13% 107/323
最近三月 3.62% 69/323
最近六月 14.80% 44/323
最近一年 8.37% 64/323
今年以来 19.38% 43/323
成立以来 31.77% 57/323
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00546.933.62--------
AAPLAPPL0.00514.303.40--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00206.911.37--------
JPM摩根大通0.00200.331.33--------
JNJ强生0.00225.061.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2748.6619.01
医疗保健2125.6014.70
金融1823.9512.61
电信服务1378.039.53
非必需消费品1367.279.45
其他5018.2234.70
易标普500指数美元汇(003718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13298.8085.04
存托凭证401.982.57
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1526.929.76
其他各项资产410.912.63
易标普500指数美元汇(003718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.02-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.27-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.20-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣