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(003766)

净值:
0.9442
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.9442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C(003766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9442-0.98%
2019-11-140.95350.56%
2019-11-130.94820.56%
2019-11-120.9429-0.12%
2019-11-110.9440-2.05%
2019-11-080.9638-0.25%
2019-11-070.96620.68%
2019-10-290.9530-0.98%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5607亿元
最近分红 广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 223/527
最近一月 -0.06% 186/527
最近三月 7.60% 114/527
最近六月 8.60% 114/527
最近一年 19.25% 168/527
今年以来 29.43% 140/527
成立以来 -5.71% 391/527
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富10.00157.550.17--------
300347泰格医药1.0076.320.08--------
300059东方财富2.0027.670.03--------
300015爱尔眼科0.0012.700.01--------
300136信维通信0.009.450.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77.050.17
信息传输、软件和信息技术服务业40.810.09
农、林、牧、渔业20.420.04
文化、体育和娱乐业7.690.02
水利、环境和公共设施管理业3.240.01
其他45064.5399.67
广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C(003766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156.300.34
存托凭证0.000.00
基金投资42022.7391.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3799.448.23
其他各项资产196.210.42
广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C(003766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰