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(003809)

净值:
1.0660
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招顺纯债A(003809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.06600.01%
2019-12-051.06590.02%
2019-12-041.06570.03%
2019-12-031.06540.01%
2019-12-021.06530.02%
2019-11-291.06510.02%
2019-11-281.06490.01%
2019-11-271.06480.01%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4393亿元
最近分红 招商招顺纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 319/2932
最近一月 0.06% 1396/2932
最近三月 0.55% 1388/2932
最近六月 2.58% 589/2932
最近一年 5.06% 744/2932
今年以来 4.28% 686/2932
成立以来 11.81% 1200/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招顺纯债A(003809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206606.3597.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1044.900.49
其他各项资产4269.822.01
招商招顺纯债A(003809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-1.36-0.74
现任基金经理:刘万锋