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(003861)

净值:
1.0781
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商兴福混合A(003861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.07810.12%
2019-12-061.07670.19%
2019-12-051.07470.22%
2019-12-041.07230.04%
2019-12-031.07190.02%
2019-12-021.07170.07%
2019-11-291.0709-0.20%
2019-11-291.0709-0.20%
基金公司 招商基金 基金经理 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8914亿元
最近分红 招商兴福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 269/3145
最近一月 0.66% 1304/3145
最近三月 1.72% 2428/3145
最近六月 5.62% 1890/3145
最近一年 11.51% 1839/3145
今年以来 11.10% 2108/3145
成立以来 6.51% 2277/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行746.623919.763.822.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行152.681433.671.40-6.76%15.74%17.06%金融业
000069华侨城A146.461473.391.44-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002456欧菲光87.691593.361.55-9.22%-8.23%1.49%制造业
601318中国平安54.442700.792.63-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业679.433.59
建筑业370.621.96
交通运输、仓储和邮政业330.011.74
金融业173.070.92
其他17364.3491.79
招商兴福混合A(003861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1553.128.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15389.2881.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1007.015.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746.353.94
其他各项资产250.681.32
招商兴福混合A(003861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今邓栋1090.453.46
2016-12-06至今张韵1481.060.20
现任基金经理:张韵