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(003880)

每万份收益:
0.6549元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.65492.41%
2019-06-080.65482.42%
2019-06-070.65482.43%
2019-06-060.65422.44%
2019-06-050.68672.45%
2019-06-010.67072.07%
2019-05-310.67062.07%
2019-05-300.66702.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1053033.64105515.52
218040718农发0731052.4727569.08
311181130818平安银行CD30819767.1495055.78
411191005819兴业银行CD05819641.9024275.75
511188637018杭州银行CD06619636.3432725.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118149.82037934.57
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券317536.1872.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114902.2026.21
其他各项资产5945.981.36
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿783硕士
2017-05-25至今李曈783硕士
2017-03-23至今张文玥846硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥