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(003940)

净值:
1.4707
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.6618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.4707-0.05%
2019-11-111.4714-1.37%
2019-11-081.4918-0.18%
2019-11-071.49450.30%
2019-10-291.46630.41%
2019-10-281.46030.69%
2019-10-251.45031.24%
2019-10-241.4326-0.24%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4406亿元
最近分红 银华盛世精选灵活配置混合发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.85% 568/3143
最近一月 2.96% 1249/3143
最近三月 7.75% 1305/3143
最近六月 8.46% 1475/3143
最近一年 57.43% 90/3143
今年以来 62.90% 89/3143
成立以来 70.85% 554/3143
基金简称 单位净值 日增长率
银华估值优势混合1.05901.95%
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源250.392776.846.34-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水205.041683.373.849.66%-1.36%-0.35%制造业
300013新宁物流105.251753.484.00-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
002640跨境通63.761354.873.09-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
000997新大陆62.951428.263.260.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103970.7939.32
金融业43275.6716.37
信息传输、软件和信息技术服务业19689.887.45
农、林、牧、渔业17749.476.71
房地产业12328.244.66
其他67398.8525.49
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票216940.1781.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18530.006.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15903.835.99
其他各项资产13934.755.25
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今李晓星13215.221.89
现任基金经理:李晓星 张萍