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(003957)

净值:
1.0358
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.0358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信量化精选沪深300指数增强A(003957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0358-0.81%
2019-06-051.04430.01%
2019-05-311.0513-0.22%
2019-05-301.0536-0.50%
2019-05-291.0589-0.17%
2019-05-281.06071.08%
2019-05-271.04941.13%
2019-05-241.03770.37%
基金公司 安信基金 基金经理 徐黄玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7543亿元
最近分红 安信量化精选沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 393/808
最近一月 5.96% 292/808
最近三月 -0.65% 201/808
最近六月 24.89% 166/808
最近一年 13.28% 112/808
今年以来 29.54% 160/808
成立以来 12.72% 297/808
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行30.00115.031.56--------
601668中国建筑17.00104.571.42--------
600036招商银行5.00185.202.52--------
601318中国平安5.00414.805.63--------
600030中信证券5.00130.591.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2405.7131.90
制造业2149.8428.50
房地产业465.526.17
建筑业290.243.85
信息传输、软件和信息技术服务业242.113.21
其他1988.9126.37
安信量化精选沪深300指数增强A(003957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6419.5284.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券482.216.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.004.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计273.973.60
其他各项资产89.261.17
安信量化精选沪深300指数增强A(003957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今张翼飞480.32-0.61
2017-03-16至今袁玮480.32-0.61
现任基金经理:徐黄玮