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(003972)

净值:
1.0427
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.04270.24%
2019-05-101.02560.79%
2019-04-301.01760.07%
2019-03-291.01520.53%
2019-03-221.00980.01%
2019-03-151.00970.36%
2019-03-081.00610.56%
2019-03-011.00050.11%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6466亿元
最近分红 国富美元债定期债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 140/323
最近一月 0.73% 231/323
最近三月 3.81% 51/323
最近六月 5.55% 175/323
最近一年 9.81% 42/323
今年以来 4.78% 206/323
成立以来 5.13% 158/323
基金简称 单位净值 日增长率
国富成长1.36540.83%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇1.15170.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01268美东汽车78.00235.250.93--------
00135昆仑能源33.00195.770.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融404.651.52
非必需消费品253.830.95
其他26000.7397.53
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25609.3493.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1460.745.31
其他各项资产413.811.51
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今徐成980.280.01
现任基金经理:徐成