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(003985)

净值:
1.1742
日增长率:
0.22%
累计净值:1.1742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新能源新材料股票C(003985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.17420.22%
2019-11-201.1716-0.71%
2019-11-191.18003.05%
2019-11-181.14510.77%
2019-11-151.1363-1.63%
2019-11-141.15510.83%
2019-11-131.14560.06%
2019-11-121.1449-0.71%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6266亿元
最近分红 嘉实新能源新材料股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 522/843
最近一月 -3.06% 742/843
最近三月 2.87% 694/843
最近六月 7.46% 403/843
最近一年 36.30% 133/843
今年以来 37.26% 220/843
成立以来 14.49% 362/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美670.634057.333.385.10%20.95%50.87%制造业
300224正海磁材531.924787.313.98-9.27%0.90%5.63%制造业
300214日科化学501.983368.292.80-2.06%0.71%6.43%制造业
002068黑猫股份418.433519.022.93-6.14%32.42%47.70%制造业
600875东方电气418.224006.553.33-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21784.7982.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业993.573.78
交通运输、仓储和邮政业348.161.33
金融业5.010.02
其他3133.4111.93
嘉实新能源新材料股票C(003985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23131.5387.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2006.407.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.264.63
其他各项资产79.990.30
嘉实新能源新材料股票C(003985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今姚志鹏48-3.18-2.96
现任基金经理:姚志鹏