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(003989)

净值:
1.0969
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0969 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数A(003989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0969-0.02%
2019-06-051.09710.05%
2019-05-311.09420.03%
2019-05-301.0939-0.03%
2019-05-291.09420.14%
2019-05-281.09270.09%
2019-05-271.0917-0.25%
2019-05-241.09440.05%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2963亿元
最近分红 银华中债5年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 652/2656
最近一月 0.78% 699/2656
最近三月 1.96% 141/2656
最近六月 1.19% 1769/2656
最近一年 5.58% 790/2656
今年以来 1.85% 1521/2656
成立以来 10.62% 1186/2656
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债5年期金融债指数A(003989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13095.6697.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.880.97
其他各项资产233.011.73
银华中债5年期金融债指数A(003989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.11-0.14
现任基金经理:瞿灿